Угода ОТС-РЕПО-овернайт складається із двох частин Банк купує цінні папери, що є предметом угоди, у тому ж кількості за ціною, розрахованою виходячи з ціни 1-ї частини угоди, строку та процентної ставки.
Угода овернайт означає, що це операція на один робочий день або, у разі угод, які укладаються в п'ятницю, — на строк від п'ятниці до понеділка включно. Тобто, по суті, перехід позиції наступного робочого дня «через ніч».
Овернайт – Це короткостроковий депозит на одну ніч. Це окремий рахунок, куди можна переказувати вільні гроші та заробляти на відсотках. Овернайт корисний, коли в бізнесі ненадовго з'явилися вільні гроші, але можуть терміново знадобитися.
Овернайт (з англійської мови overnight – «на ніч», «через ніч») – одноденна угода репо, що дає можливість інвестору дати у позику свої цінні папери брокеру на ніч. Але брокер у боргу не залишиться, за таку щедру послугу він сплатить відсотки.